港股复盘:小米大涨收复失地 市场转好已明朗吗?

1评论 2018-07-11 07:19:40 来源:王雅媛港股圈 "A股豪门"操盘术曝光!

  带你来复盘 2018年7月10日

  恒生指数全日先升后跌,开市涨近300点后便走弱,收跌6点,报28,682点,成交量987亿。

  对此,小编认为今天股市走弱主要有两个原因:

  第一个,自上星期五7月6日中美贸易战如约开战后,港股已经连续两天反弹,共涨逾500点。但事实上,这种反弹并没有建基于任何利好因素,只是纯粹因为短期利空因素尽出,压抑情绪得到短暂的释放。

  从目前情况来看,股市其实仍然受贸易战、中国去杠杆、人民币等不同因素困扰着,因此,不少投资者都趁着反弹及早离场,避开仍未解决的问题。

  第二个,腾讯(0700.HK)是今天领跌股市的主要元凶。公司于今天早上曾一度尝试重见400港元的关口,但最终未能成功,其后更急速下滑,最后收跌2.3%,报386.8港元,将昨天的升幅完全回吐出来。

  参考昨天的表现,腾讯除了得益于大盘反弹外,亦因为腾讯申请腾讯音乐上市的利好消息。根据报导,如果腾讯音乐以估值300亿美元上市,那么即便腾讯不卖出股份,仍能获得74亿美元利得。目前市场给予腾讯音乐的估值在290亿至310亿美元之间。

  不过,在大家都在兴高采烈时,今天瑞信便对腾讯次季业绩泼个冷水。根据其报告,腾讯次季收入按年增长29%至730亿元人民币,较同业预测低8.6%,按非通用会计准则(Non-GAAP)计算盈利料将按年增长14%至186亿元人民币,较市场预期低6.7%。

  最重要的是,瑞信认为PUBG手游虽然令玩家基础有增长,惟现时仍未变现,未能为公司带来显着的贡献,,而且现有游戏亦缺乏大更新,加上季节性因素,预期手游业务收入将约172亿元,按季跌20%而按年则升17%。同时,瑞信维持其“跑赢大市”评级,惟目标价由523港元削至496港元。

  虽然瑞信的报告未必有如此大的影响力,但某程度也重新燃点了市场一直的担忧,就是公司的手游业务下滑。加上市况不佳,更鼓励了短线的投机者及早获利离场,从而拖累大市。

  除此之外,近期的焦点小米(1810.HK)失落于首日上市后,今天股价大涨13%,挽回了雷总不少面子,尤其是雷总昨天在庆功宴上的一句话后:“要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍”。同时,劵商麦格理更给予小米高现价逾50%的目标价30港元,对应2019年35倍市盈率。

  不过,根据中国信通院昨天公布的数据,今年头6个月, 国内手机市场出货量1.96亿部,同比跌17.8%。对此,不知道目前手机收入占70%的小米,又能否及时成功转型至互联网公司呢?

  异动股分析

  1.业绩抢眼 海螺水泥大涨3.11%

  昨日盘后,海螺水泥(0914.HK)发公告称,截止于2018年6月30日,公司预计上半年净利润同比增长约53.73亿元至67.17亿元,涨幅约为80%至100%,大幅超出市场预期。

  受此影响,海螺水泥延续近日强势表现,全日收涨3.11%。

  另一方面,市场多数卖方观点认为下半年水泥市场的需求仍将保持稳健,受房地产及基建温和增长支持,而环保政策严谨及水泥商不愿协调等因素,预期供应偏紧,海螺水泥的股价仍有进一步上涨的空间。

  但小编愚见,海螺水泥的股价实际上都是盈利因子在驱动,并非估值的因素,然而多数卖方对于海螺水泥的目标价都是建立上估值提升的基础上,寄希望于供给侧改革背景下的资源板块,将化身公共事业股。

  同时,棚改新规已经令市场对房地产等产业链的态度趋于保守,近期产业链中多数公司的股价暴跌正是资金在疯狂涌出。

  所以,综合这两方面的因素,小编不仅认为海螺水泥的股价已经很难再大幅飙升,并且后市有可能面临继续回调的压力。

  2.势不可挡 吉利汽车销量遥遥领先

  昨天晚间,吉利汽车(0175.HK)发布公告,集团于2018年6月总销量(包含该集团拥有50%权益的合营企业所销售领克品牌汽车的销量)为12.84万部,较去年同期增长约45%及较2018年5月增长约4%。意味着,2018年上半年总销量为76.66万部,较去年同期增长约44%,并达至2018年全年销量目标158万部的49%。

  受此影响,吉利汽车早盘一度高开4%,但随后难抵大市压力,全日仅收涨1.66%。

  小编愚见,尽管短期内市场环境略显悲观,但从基本面的因素判断,吉利汽车长线的投资逻辑仍旧没有破裂。

  ①作为吉利旗下高端个性品牌的首款车型,领克01 自去年11月上市以来的销量表现就十分亮眼,销量逐月攀升。

  6月份,领克01销量再创新高达到9247辆。至此,该车型已连续3个月超过9千辆。另据,今年上半年,领克01累计销量已达46252辆,上市至今累计销量达到52264辆。管理层表示,领克系列在上半年已经实现盈利。

  ②中国汽车市场增速已经大幅放缓,已经进入存量市场的阶段,行业整合的趋势势不可挡,只有依靠创新、依靠品质的品牌商能够存活。

  因此,从吉利汽车的产品结构、研发投入、市场等因素综合判断,吉利汽车毫无疑问最具实力。

  3.业绩预喜却遭抛售 东阳光药怎么了

  昨晚,东阳光药(1558.HK)发布了半年报的盈利预警,半年利润增速达110%,这无疑是一个非常重磅的利好,公司的核心产品在上半年销售确实喜人,但是,今日游戏娱乐平台注册就送25却十分诡谲,早上高开近10%左右后,开始高开低走,收盘跌3.61%。实在令早盘利好入场的投资者心寒,我们不禁问了,公司有什么问题吗?

  小编认为,公司的信息披露有一定问题,在业绩公布的前两天,东阳光药莫名其妙的连续大涨,累计上涨超过15%,远远超过同板块的公司,今天发了这么一条消息,然后全日抛压,很明显里面确实有投资者在用信息的不对称割韭菜。这么一来,管理层就值得怀疑了。

  当然,东阳光药的基本面也有担忧,其核心产品可威是治流感神药,占公司90%以上的收入,也是其带动了110%的增长,但是流感药物有周期性,一旦流感不爆发,可威的销量就会大幅下滑。

  很有可能上半年的增速就是公司的增速最高点。今年全年的增速会变慢,由于周期性,明年的业绩跟今年比甚至会下滑,这种担忧也使得一部分投资者会在今天借利好出货。

  作为长期投资者,东阳光药的在研产品线依然具有一定吸引力,但是可威是否有强周期性,我们还是得在下半年里谨慎观察。

  4.CPI数据公布 投资者该怎么看

  局今日发布2018年6月全国居民消费价格指数(CPI)数据显示,CPI环比下降0.1%,同比上涨1.9%,同比涨幅比上月略微扩大0.1个百分点。

  2018年上半年,全国居民消费价格比去年同期上涨2.0%。其中,城市上涨1.8%,农村上涨1.9%;食品上涨0.3%,非食品上涨2.2%;消费品价格上涨1.5%,服务价格上涨2.4%。

  具体来看,大众消费品如食品价格下降,拖累CPI环比下降。受到供应增加影响,鲜果、鲜菜价格跌幅居前,拉低CPI环比0.16个百分点。猪价环比由负转正小幅反弹1.1%,目前猪粮比已经回升至6附近,下半年猪价有望继续修复。

  另外,服务板块增速超前。随着旅游旺季的到来,出行人数增多,旅游、飞机票和宾馆住宿价格上涨,海南旅游指数微涨,CPI旅游环比增速由负转正。

  小编愚见,虽然CPI增长放缓与部分食品价格出现季节性下跌有关,但也说明当前整体消费需求相对有所放缓。在可选消费CPI增速相对领先的背景下,投资者可以关注部分细分板块的投资机会。

关键词阅读:港股

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