港股复盘:恒指急涨700点 熊市反弹来得快、走得快

1评论 2018-09-14 06:48:00 来源:王雅媛港股圈 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  2018年09月13日

  复盘关键词:中美贸易战迎利好、恒指反弹

  你将了解到的股票:金斯瑞生物科技、华润啤酒

  最后是关于油服板块的分析

  TODAY

  带你来复盘

  中美贸易战迎来利好,美国财政部长姆努钦已经向中方发出邀请,希望副总理刘鹤率领一个部长级别的代表团,在接下来数周与美方进行新一轮贸易谈判。受此影响,恒指今天大涨669点,报27,014点,成交额约1,064亿港元。

  这里要留意的是虽然涨了近700点,但是成交量却没有大增,仍然是存量资金在博弈。

  美国有关征税的听证会早于上周结束,而全球金融市场都在担忧这2,000亿美元关税正式推出之际,美国却主动提出谈判邀请,更是要求部长级之间的对话,规格比上次8月份时中美两位副部长的会谈明显为高,令市场更认为特朗普这次是有诚意去谈判,所以今天难免会反应激烈,来一个报复式反弹。

  事实上,当听证会结束后,特朗普虽然表示不排除会对额外2,670亿美元商品征税,但截至目前特朗普却仍未宣布对2,000亿美元加税,早已不符合特朗普过往的举动。

  不过,如此反常的做法可能是基于两个主要因素

  第一、白宫出现内部斗争,令特朗普无暇分心。《纽约时报》便于9月5日刊登了一封来自白宫高级官员的匿名信,称白宫内部正有一股抵抗特朗普的势力。

  第二、美国国内的反对声音,其实不少美企一直都反对特朗普加税。最近,苹果公司亦就此曾向美国贸易代表发信,指此举会令苹果产品成本上升,导致价格增加。而且对中国商品征税其实也会直接增加美国国民生活消费的成本,过份坚持征税可能会适得其反,在11月举行的美国中期选举上不利共和党。 

  所以特朗普才迟迟不征税,不希望贸易冲突快速升级,而是希望在谈判过程中争取更多利益,这事实上亦非常符合特朗普的商人个性。

  但考虑到,中美贸易冲突发展至今,双方已举行了四次正式会谈,最后都没有取得任何突破。这次美国的举动相信只能缓和市场短期的紧张情绪,中美长期的困局仍有待实质的解决方案出现。

  其实市场已由担心贸易战变为担心经济衰退了,因此贸易战缓和只是反弹游戏娱乐平台注册就送25,中国俗语,一鼓作气,再而衰,三而竭。

  熊市中的反弹一般是急涨,在你还没反应过来怎么回事的时候,它已经放个巨量结束了,留下一波冲动者在山顶站岗,之后又是漫长的下跌。

  ANALYZE

  异动股分析

  1.不受带量采购影响的金斯瑞被错杀了吗?

  昨日,一则带量采购的消息打跨了医药板块,出人意料的是,作为创新药,不受仿制药政策影响的金斯瑞生物科技(1548.HK)也跟着大跌5%。随着今日市场稍微恢复理性,金斯瑞也从大跌中修正过来,全日大涨10.43%。

  小编认为,金斯瑞作为目前难得的生物科技标的,目前市场上的许多担忧都与其无关。实际上,金斯瑞的每次下跌都只是随板块一块调整,并没有直接的利空因素,其核心原因还是原来的估值过高。

  关于金斯瑞,我们唯一要看的就是目前其CAR-T技术到底前景是否匹配了估值。

  但从近段时间的消息来看,安进公布了最新的BCMA靶点双抗的初期临床数据,针对难治的末线多发性骨髓瘤病人治疗的应答率不错,也就是说,安进的这个BITE药物有望挑战CAR-T,尤其是在BCMA靶点的CAR-T还没推出的情况下,CAR-T的前景就出现了一点不明朗因素。

  虽说CAR-T有可能完全根治癌症,但其复杂的流程,高昂的费用是患者望而却步的,一旦这个BITE最终临床结果表明可以大幅延长生存期,实际上完全有可能占据CAR-T末线疗法的位置。

  受此消息影响,KITE和跟金斯瑞在同一靶点竞争的Bluebird都出现了下跌。

  我们都知道金斯瑞的估值大部分来自CAR-T,但问题在于,产品得过几年推出,但是谁又知道这些医学前沿技术这几年可以迭代到什么程度呢。一旦有更优的疗法出来,那金斯瑞很可能就成了明日黄花,投资创新药大部分盈利其实还是来自于估值提升,投资者必须认清楚这一点。

  目前金斯瑞看似不受政策影响,但是实际上我们对公司的把握具有很大的不确定性。

  2.啤酒行业增速放缓 华润啤酒最具潜力

  华润啤酒(0291.HK)今日跌0.17%,收盘报29.45港元。

  经过今年的世界杯一战,华润啤酒的高端化进展和提价都十分顺利,整体表现要领先于其他的竞争对手。昨日,根据公司管理层披露,公司在各方面均取得了不错的进展:

  ①公司中部地区高端化进展顺利,带来了利润率的提升;且公司将于明年开始推出2-3款新产品,力争覆盖不同价格带;

  ②渠道方面,电商将成为重点,华润与京东进行了战略合作,未来将致力于提升电商销售的占比;

  ③华润与喜力于上月达成战略,未来将融合成为一个团队,以增强业务的协同性;

  ④公司关厂动作激进,预计今年将延续关厂5家的计划,以提高现有工厂产能利用率。

  小编愚见,从行业发展趋势来看,行业增速放缓,负增长或微增长是未来常态,但受益于产品结构升级,行业的利润率正在提升,从目前情况来看,华润啤酒无疑是表现潜力最强的啤酒股,投资者可关注。

  3.国际油价重回正轨 油服板块集体大涨

  昨日晚间,WTI原油价格突破70美元,布伦特原油一度突破80美元关口,在油价重回上行轨道背景下,“三桶油”也表示要加大勘探开发力度。

  受此影响,今日中港两地市场的油气板块皆有不俗表现。港股市场,“三桶油”一马当先,中海油(0883.HK)全日大涨3.95%,再创52周新高。而油服板块由于预期受益‘三桶油’加大勘探开发力度,随即走势更加迅猛,巨涛海洋石油(3303.HK)、华油能源(1251.HK)涨幅皆超过10%。

  小编愚见,油服板块今日之所以能有如此抢眼的表现,其中绝大部分原因还是市场情绪在驱动,并非企业盈利的兑现。

  事实上,尽管三桶油”在2017年都取得不俗的业绩,但并没有大刀阔斧般加大资本开支。因此,油服公司自然远不到躺着赚钱的时候。可以说,这是原油周期中复苏阶段的典型表现。

  所以,押注油服公司股价飙升的投资者,实际上还是等于在押注油价能够维持高位,寄希望于油价高位诱使油公司加大资本开支,实现盈利传导。

  但是,石油输出国组织(OPEC)周三却进一步下调2019年全球石油需求增幅预估,并表示经济前景面临下行风险,给OPEC明年支撑油市的努力带来新挑战。

  不过,根据纽约联邦储备免费注册即送体验金的研究发现,原油价格的波动性中,只有三分之一可以用需求变动来解释,将近三分之二的波动性来自于供应的波动性。

  港股复盘:恒指急涨700点,熊市反弹来得快、走得快

  因此,即使在中美贸易战等不利因素的影响下,2019年全球经济有可能出现下滑,从而导致石油需求量的下滑。但是,如果全球原油在供应端仍旧没有反应地缘政治的风险,那么在更加混乱的世界格局的背景下,原油价格仍有一定的上行空间。

关键词阅读:港股

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